とっても地味なSMTアジア新興国株式インデックス・オープン

こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

昔むかし、
「ノムラＡＰ２１ アジアマーケットコース」
という、インデックスファンドがありました。

当時としてはたいへん珍しい
『東アジアの株式』に投資を行うファンドだったのです。
（もう繰り上げ償還されてしまいましたが・・(-_-;)

わたしの記憶では、

〇 香港・台湾・韓国で
（組み入れ比率の）およそ８割を占めていたと思います。

※ 当時の「香港」には、
相当割合、中国本土の企業が含まれていたのです。
　

ときは下り、2011年に新たな
「アジア株式インデックスファンド」が登場します。

それが、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』です。




当ファンドは
年に1度の決算ですが、
これまで一度も「分配金」を出していません。

（賢明ですね・・）

6月28日時点の基準価格が
「21,793円」ですから、

（分配金の影響は除けるので）
8年弱で、
ファンドの価値が2倍以上になっている計算です。

が、しかし・・・、

「地味」なのです(-_-;)

純資産額は20億円弱しかありません。


投資信託の業界を見ていると、
ファンドの概念（コンセプト）は立派なのに、

それがうまく
世の中に伝わっていないケースがあります。

わたしが思うに、
当該ファンドは
『SMTシリーズ』の中で、

「SMT 新興国株式インデックス・オープン」の
【おまけ的】に
リリースしたのがいけなかったと思います。


たしかに、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』の
指数は、

「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス」であり、

これって、
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」の
サブ・指数です。

⇒ 専門家から見ると、

「SMT 新興国株式インデックス・オープン」を
【オンリーアジア】に絞り込んだものが、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』になる感覚でしょうか。

でも、個人投資家って、
必ずしもそういうふうには見ていないのでは？

「アジアの株式」と
「新興国全般の株式」って、
意識の中で微妙に異なるのです。

『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』の
中身は、
思った以上に個性的だとわたしは思います。


以下、指数ベースとなりますが、
18年11月現在、
組み入れは9ヵ国であり、

その『組入れ比率』は、

〇 中国42.2％　
〇 韓国18.9％　
〇 台湾15.4％
〇 インド12.5％　

となっています。

（そう、インドも入っているのです）

以下、タイ、マレーシア、インドネシア、
フィリピン、パキスタンと続きます・・。

「企業の数は？」 ⇒ 計881社です。


当該ファンドの
最新の運用レポートはコチラ（PDFファイル）

組み入れ上位の国では、
ケイマン島、中国、香港と
分かれていますが、

これらはすべて
広く「中国企業」と分類できます。

ただし、
香港市場に上場する中国企業が多いため、

組み入れ上位の「通貨」では、
香港ドルが30％近くを占めているのです。

「ところで、
上位組み入れ企業トップ７は？」

１．テンセント
２．アリババ
３．サムスン電子

４．台湾セミコンダクター
５．中国建設銀行
６．平安保険
７．チャイナモバイル　となっています。


最後に、
『SMT アジア新興国株式インデックス・オープン』の
概要ページを見てみると、

運用レポートについては
直近「3回分」を載せ、

また、交付運用報告書、
運用報告書（全体板）とも、

直近「4期分」を載せてくれているのは
たいへん有り難いことです。

運用管理費用は
税抜で0.6％とビミョーなのですが、
当ファンド、
もっと頑張って欲しいと切に思います・・。